バタフライ・ネットワーク(NYSE:BFLY)の株主は1年前に投資していたら赤字に

インデックスファンドへのパッシブ投資は、自分のリターンが市場全体とほぼ一致することを保証する良い方法です。 しかし、個別の株式を購入すると、それよりも良いことも悪いことも可能です。 その下値リスクが実現したのは、株式会社バタフライネットワーク (NYSE:BFLY) の株主は昨年、株価が 29% 下落しました。 これは市場リターンの 4.2% とは対照的です。 バタフライ ネットワークについては、長期的な歴史を検討する必要がないため、急いで判断するつもりはありません。

それでは、会社の長期的な業績が基礎となる事業の進捗状況と一致しているかどうかを見てみましょう。

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Butterfly Network は過去 12 か月間利益が出ていませんでした。株価と 1 株当たり利益 (EPS) の間に強い相関関係が見られる可能性は低いでしょう。 次善の選択肢はおそらく収益です。 一般的に、利益のない企業は毎年、順調に収益が増加すると予想されます。 それは、収益の急速な成長は、多くの場合かなりの規模の利益を予測するために簡単に推定できるためです。

過去 12 か月間で、Butterfly Network は収益を 12% 増加させました。 利益が出ていないことを考えると、それほど高い成長率ではありません。 この精彩を欠いた収益の伸びを考慮すると、株価の 29% 下落はかなり適切であるように思われます。 市場が過熱していると、赤字企業にとって成長が生命線であることを忘れがちです。 したがって、利益のない会社を買収すると、利益のない投資家になるリスクがあることを覚えておいてください。

以下に、収益と収益が時間の経過とともにどのように変化したかを示します (画像をクリックすると正確な値が表示されます)。

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バタフライネットワークの株主は年間で29％下落したが、市場自体は4.2％上昇した。 目標はそれ以上の成果を上げることですが、優れた長期投資であっても 1 年以上パフォーマンスを下回る場合があることを思い出してください。 過去 3 か月でわずか 12% の回復が見られたのは素晴らしいことです。 これが広く恐れられている「デッド・キャット・バウンス」（今後さらなる下落を示唆する）ではないことを祈りたい。 市況が株価に与える可能性のあるさまざまな影響を考慮することは十分に価値がありますが、さらに重要な要素が他にもあります。 好例: 私たちは発見しましたバタフライネットワークの 4 つの警告サインあなたは知っておくべきです。

ただし、注意してください:バタフライネットワークは買うのに最適な株ではないかもしれない 。 それでこれを覗いてみてください無料過去に利益が成長した (および今後の成長が予測される) 興味深い企業のリスト。

この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意してください。

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